2026年金融数学、统计建模与风险管理国际会议（ICFMSMRM 2026）

2026 International Conference on Financial Mathematics, Statistical Modeling, and Risk Management（ICFMSMRM 2026）

开会时间：2026年12月10日（暂定）杭州，中国（线上+线下）

一、会议重要信息

截稿时间：2026年11月20日（延期投稿者请咨询会议组江老师）

审核录用：投稿后约3个工作日

会议出版：IEEE、SPIE、ACM等******出版社

会议收录：EI Compendex, Scopus, CPCI，Google Scholar, CrossRef, ResearchGate等数据库稳定检索

注：投稿文章均将以会议论文集形式正式出版，出版后收录有ISSN和ISBN双刊号。团队及学生投稿享有优惠，具体请咨询会议组江老师。若不投稿，亦欢迎报名参与口头汇报或旁听。如需了解SSCI/SCI期刊、中文核心期刊或三大网省级期刊等其他发表资源，也欢迎联系会议组老师咨询。

二、大会介绍

2026年金融数学、统计建模与风险管理国际会议（ICFMSMRM 2026）将在中国杭州举行。会议将围绕“金融数学、统计建模与风险管理”的最新研究领域，为来自国内外高等院校、科学研究所、企事业单位的专家、教授、学者、工程师等提供一个分享专业经验，扩大专业网络，面对面交流新思想以及展示研究成果的国际平台，探讨本领域发展所面临的关键性挑战问题和研究方向，以期推动该领域理论、技术在高校和企业的发展和应用，也为参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙伴。诚邀国内外大学和研究机构的专家、学者、商界人士及其他相关人员参加交流。

三、征稿主题

（包括但不限于）：

主题一：金融数学

随机过程与金融建模、资产定价理论与方法、衍生品定价与对冲策略、投资组合优化理论、市场微观结构建模、计算金融与高性能计算、金融计量经济学与建模、金融优化算法（连续时间/离散时间）、金融统计学习与机器学习、金融网络理论与系统性风险、随机控制与金融应用、金融微分方程、算法交易与量化策略模型、利率期限结构模型、信用风险量化模型、行为金融数学模型、金融大数据分析、模型验证与校准、鞅方法与风险中性定价、******化投资与消费模型；

主题二：统计建模

数理统计理论与方法、时间序列分析与经济预测、统计机器学习与模式识别、贝叶斯统计方法及其应用、高维数据统计分析与降维、生存分析与事件模型、非参数与半参数统计方法、计量经济建模与政策分析、多元统计分析与面板数据、极值理论与尾部风险建模、蒙特卡洛与马尔可夫链方法、假设检验与统计决策理论、稳健统计方法与异常值处理、实验设计与分析、空间统计与时空建模、纵向数据分析与动态模型、数值分析与科学计算、概率论与随机过程、数据同化与状态空间模型；

主题三：风险管理

市场风险测度与建模、信用风险建模与违约概率估计、操作风险量化与管理、流动性风险测度与分析、系统性风险与金融传染建模、压力测试与情景分析、模型风险识别与验证、气候相关金融风险评估、金融风险管理治理与监管框架、风险价值（VaR）与期望短缺（ES）、资产相关性建模与多元依赖结构、基于风险调整的绩效评估、精算模型与风险管理、养老金计划设计与估值、人口死亡率建模与长寿风险、极端事件与巨灾风险建模、保险产品定价与准备金评估、再保险与风险转移策略、区块链与去中心化金融中的风险、网络安全与操作风险建模。

四、投稿流程

1.直接将您的文章或摘要投到我们的会议邮箱，我们收到后会第一时间回复您。

2.审稿流程：作者投稿-稿件收到确认（1个工作日）-初审(3个工作日)-告知结果（接受/拒稿），越早投稿越早收到文章结果。

五、投稿说明

1.本会议官方语言为英语，投稿者务必用英语撰写论文。如需翻译服务请联系会议组江老师详询。

2.向ICFMSMRM 2026提交的所有文章将发送给至少两名评审员，并根据原创性、技术或研究内容或深度、正确性、与会议的相关性、贡献和可读性进行评估。

3.论文应具有学术或实用价值，未在国内外学术期刊或会议发表过。作者可通过CrossCheck,Turnitin或其他查询系统自费查重，否则由文章重复率引起的被拒搞将由作者自行承担责任。涉嫌抄袭的论文将不被出版。

4.文章至少6页。论文模板请至官网下载。学生作者或多篇投稿有优惠。

5.只做报告不发表论文的作者只需提交摘要。

六、参会方式

1、主讲嘉宾：申请主题演讲，由组委会审核；

2、口头演讲：申请口头报告，时间为10分钟左右；（名额有限，优先报名）

3、听众参会：不投稿仅参会旁听；